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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 869.00 | 140 626.00 | 15 244.00 | 155 869.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 919.00 | 143 176.00 | 31 744.00 | 174 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
084 Disponibilités | 331 810.00 | | 331 810.00 | 331 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 709.00 | | 354 709.00 | 354 709.00 |
110 Total général Actif | 529 628.00 | 143 176.00 | 386 453.00 | 529 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 646.00 | | | 44 646.00 |