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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 520.00 | 52 852.00 | 668.00 | 53 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 648.00 | 358 159.00 | 102 489.00 | 460 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 201.00 | 77 833.00 | 20 367.00 | 98 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 651.00 | 488 844.00 | 127 807.00 | 616 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 300.00 | 488 844.00 | 258 455.00 | 747 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -84 821.00 | | | -84 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 759.00 | | | -110 759.00 |
DL TOTAL (I) | -193 380.00 | | | -193 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 256.00 | | | 279 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 835.00 | | | 451 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 251.00 | | | 420 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
FG Production vendue services | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | 9 169.00 | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 475.00 | 2 292.00 | | 12 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 475.00 | 9 170.00 | | 12 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 475.00 | 13 663.00 | | -12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 139.00 | 647 738.00 | | 204 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 898.00 | 695 516.00 | | 314 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 759.00 | -47 778.00 | | -110 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 237.00 | | 20 614.00 | 608 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 616 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 558 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 435.00 | | 20 614.00 | 550 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 158.00 | 59 886.00 | 12 200.00 | 441 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | 1 173.00 | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 480.00 | 58 713.00 | 12 200.00 | 389 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 256.00 | 279 256.00 | | 279 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VC Groupe et associés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 728.00 | 10 145.00 | 24 255.00 | 41 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 437.00 | 130 352.00 | 4 085.00 | 134 437.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 835.00 | 420 251.00 | 24 255.00 | 451 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |