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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 22.00 | 663.00 | 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209 789.00 | | 1 209 789.00 | 1 209 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 662.00 | 22.00 | 2 837 640.00 | 2 837 662.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555 312.00 | | 1 555 312.00 | 1 555 312.00 |
CF Disponibilités | 907 281.00 | | 907 281.00 | 907 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 465.00 | | 2 468 465.00 | 2 468 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 127.00 | 22.00 | 5 306 105.00 | 5 306 127.00 |
CU Autres participations | 1 627 188.00 | | 1 627 188.00 | 1 627 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DG Autres réserves | 777 320.00 | | | 777 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 621.00 | | | 4 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 489.00 | | | 1 142 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 485.00 | | | 1 202 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 105.00 | | | 5 306 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 485.00 | | | 1 202 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 809.00 | | 2 603.00 | 2 909 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 750.00 | 2 836 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 750.00 | 2 837 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 809.00 | | 1 918.00 | 2 909 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209 789.00 | | 1 209 789.00 | 1 209 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 489.00 | 1 142 489.00 | | 1 142 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 661.00 | 5 872.00 | 1 209 789.00 | 1 215 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 485.00 | 1 202 485.00 | | 1 202 485.00 |