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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 590.00 | 36 451.00 | 138.00 | 36 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 902.00 | 717 419.00 | 119 483.00 | 836 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 976.00 | 118 858.00 | 18 117.00 | 136 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 364.00 | 872 729.00 | 156 634.00 | 1 029 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 814.00 | | 388 814.00 | 388 814.00 |
BT Marchandises | 1 293 882.00 | | 1 293 882.00 | 1 293 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 858.00 | 2 495.00 | 623 363.00 | 625 858.00 |
BZ Autres créances | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 416.00 | 2 495.00 | 2 431 921.00 | 2 434 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 780.00 | 875 224.00 | 2 588 555.00 | 3 463 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 390.00 | | | 401 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 306.00 | | | 410 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 675.00 | | | 248 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 410.00 | | | 1 115 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 355.00 | | | 1 141 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
EA Autres dettes | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 144.00 | | | 1 473 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 555.00 | | | 2 588 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 144.00 | | | 1 473 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 156 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 274 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 430 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 350.00 | | | 8 500 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 674.00 | | | 8 251 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 675.00 | | | 248 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 356.00 | 1 141 356.00 | | 1 141 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
VB T. V. A. | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 327.00 | 35 877.00 | 23 450.00 | 59 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 905.00 | 735 905.00 | | 735 905.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 145.00 | 1 473 145.00 | | 1 473 145.00 |