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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 19 882.00 | 13 032.00 | 32 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 514.00 | 24 882.00 | 105 632.00 | 130 514.00 |
BT Marchandises | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 133.00 | 24 882.00 | 214 250.00 | 239 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 198.00 | 171 284.00 | | 175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427.00 | 3 914.00 | | -1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 184 772.00 | 186 198.00 | | 184 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 9 683.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 16 339.00 | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 13 669.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478.00 | 39 690.00 | | 29 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 250.00 | 225 889.00 | | 214 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 478.00 | 39 690.00 | | 29 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 4 095.00 | | 20 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 4 095.00 | | 15 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 143.00 | 600.00 | 5 743.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |