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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 075.00 | 50.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 983.00 | 39 982.00 | 28 001.00 | 67 983.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 408.00 | 41 057.00 | 28 351.00 | 69 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 281.00 | 25 957.00 | 85 324.00 | 111 281.00 |
072 Créances – Autres | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
084 Disponibilités | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 840.00 | 25 957.00 | 437 883.00 | 463 840.00 |
110 Total général Actif | 533 248.00 | 67 014.00 | 466 234.00 | 533 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |