| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 433.00 | 562.00 | 7 871.00 | 8 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 9 570.00 | 785.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243.00 | 3 861.00 | 2 382.00 | 6 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 032.00 | 13 993.00 | 41 038.00 | 55 032.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 675.00 | 6 323.00 | 14 352.00 | 20 675.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 472.00 | 6 323.00 | 33 148.00 | 39 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 503.00 | 20 317.00 | 74 186.00 | 94 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DH Report à nouveau | -59 419.00 | | | -59 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | -59 419.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363.00 | -21 166.00 | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 7 860.00 | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 252.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 9 496.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | 58 547.00 | | 49 178.00 |
EA Autres dettes | | 10 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 824.00 | 87 140.00 | | 68 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 186.00 | 65 974.00 | | 74 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 824.00 | 86 293.00 | | 68 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 4 870.00 | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 3 980.00 | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | 11 596.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 3 200.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 3 200.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | -3 200.00 | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 385.00 | 239 585.00 | | 351 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 857.00 | 299 004.00 | | 324 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | -59 419.00 | | 26 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |