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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 689.00 | 515 627.00 | 381 063.00 | 896 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 280.00 | 83 846.00 | 41 435.00 | 125 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 508.00 | 601 872.00 | 501 636.00 | 1 103 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 795.00 | 16 168.00 | 292 626.00 | 308 795.00 |
BZ Autres créances | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 104.00 | 16 168.00 | 690 935.00 | 707 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 612.00 | 618 041.00 | 1 192 571.00 | 1 810 612.00 |
CU Autres participations | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
DH Report à nouveau | -651 155.00 | -741 418.00 | | -651 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 592.00 | 90 263.00 | | 59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 173 758.00 | 114 166.00 | | 173 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 769.00 | 365 423.00 | | 221 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 44 262.00 | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 644.00 | 216 096.00 | | 238 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 461.00 | 373 603.00 | | 304 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 47 069.00 | 40 668.00 | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 814.00 | 1 210 051.00 | | 1 018 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 571.00 | 1 324 217.00 | | 1 192 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 378.00 | | 3 239 378.00 | 3 239 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 378.00 | | 3 239 378.00 | 3 239 378.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397.00 | 308 783.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 863.00 | 412 551.00 | | 19 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 321 295.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | 321 295.00 | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 91 256.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 430.00 | 3 081 775.00 | | 3 349 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 838.00 | 2 991 512.00 | | 3 289 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 592.00 | 90 263.00 | | 59 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 010.00 | | 84 882.00 | 1 054 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 384.00 | 1 103 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 384.00 | 1 023 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 619.00 | | 82 834.00 | 975 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 042.00 | | 2 048.00 | 74 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 843.00 | 157 429.00 | 22 400.00 | 466 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 543.00 | 157 429.00 | 22 400.00 | 465 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | 7 450.00 | 1 397.00 | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 115.00 | 7 450.00 | 1 397.00 | 10 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 115.00 | 7 450.00 | 1 397.00 | 10 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 715.00 | 12 791.00 | 9 924.00 | 22 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 406.00 | 34 710.00 | 52 696.00 | 87 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 575.00 | 438 710.00 | 17 865.00 | 456 575.00 |
VW T.V.A. | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 814.00 | 956 194.00 | 62 620.00 | 1 018 814.00 |