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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 075.00 | 19 502.00 | 50 572.00 | 70 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 269.00 | 93 953.00 | 315.00 | 94 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 942.00 | 230 035.00 | 45 907.00 | 275 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 286.00 | 343 490.00 | 256 795.00 | 600 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 837.00 | 5 000.00 | 107 837.00 | 112 837.00 |
BZ Autres créances | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CF Disponibilités | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 839.00 | 5 000.00 | 206 839.00 | 211 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 125.00 | 348 490.00 | 463 635.00 | 812 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 900.00 | 91 244.00 | | 69 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 2 655.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 79 834.00 | 102 150.00 | | 79 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 953.00 | 133 327.00 | | 155 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 068.00 | 153 814.00 | | 135 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 778.00 | 106 328.00 | | 92 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 800.00 | 412 738.00 | | 383 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 635.00 | 514 888.00 | | 463 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 335.00 | 311 205.00 | | 284 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 000.00 | | 33 149.00 | 573 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 600 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 370 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 925.00 | | 33 149.00 | 342 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 658.00 | 44 833.00 | | 298 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 606.00 | 3 896.00 | | 15 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 052.00 | 40 936.00 | | 283 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 731.00 | 36 266.00 | 52 387.00 | 135 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 801.00 | 284 336.00 | 52 387.00 | 383 801.00 |