| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 118 351.00 | 6 832 065.00 | 8 286 285.00 | 15 118 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 107.00 | | 2 213 107.00 | 2 213 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 499.00 | 1 982 502.00 | 454 996.00 | 2 437 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 951.00 | | 183 951.00 | 183 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 240 639.00 | 9 624 963.00 | 18 615 676.00 | 28 240 639.00 |
BN En cours de production de biens | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846 695.00 | 232 876.00 | 12 613 818.00 | 12 846 695.00 |
BZ Autres créances | 20 532 871.00 | 1 464 667.00 | 19 068 204.00 | 20 532 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 285 918.00 | | 285 918.00 | 285 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 786.00 | | 440 786.00 | 440 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 073 376.00 | 1 697 543.00 | 36 375 832.00 | 38 073 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 314 016.00 | 11 322 507.00 | 54 991 508.00 | 66 314 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 715.00 | | | 762 715.00 |
CU Autres participations | 8 246 350.00 | 769 014.00 | 7 477 336.00 | 8 246 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 181 320.00 | 4 618 288.00 | | 4 181 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 826 784.00 | -436 968.00 | | -8 826 784.00 |
DL TOTAL (I) | 28 629 181.00 | 15 455 965.00 | | 28 629 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 724.00 | 282 688.00 | | 1 688 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 724.00 | 282 688.00 | | 1 688 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 618.00 | 2 660 618.00 | | 60 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 297.00 | 30 140.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715 248.00 | 8 000 933.00 | | 11 715 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292 718.00 | 3 530 959.00 | | 4 292 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 992 000.00 | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 597 720.00 | 7 414 268.00 | | 7 597 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 673 603.00 | 22 628 920.00 | | 24 673 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 991 508.00 | 38 367 574.00 | | 54 991 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 641.00 | 107 081.00 | | 84 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 605 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 605 917.00 | |
FM Production stockée | | | -24 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 080 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 767 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 681 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 385 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 307 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 350 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 75.00 | | 3 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 856.00 | 52 132.00 | | 852 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 278.00 | 52 207.00 | | 856 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 278.00 | -52 207.00 | | -856 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379 933.00 | -515 000.00 | | -1 379 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 770 857.00 | 43 151 102.00 | | 47 770 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 597 641.00 | 43 588 070.00 | | 56 597 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 826 784.00 | -436 968.00 | | -8 826 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821 448.00 | | 10 419 190.00 | 17 821 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 240 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 331 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250 847.00 | | 10 080 611.00 | 7 250 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 067.00 | | 129 432.00 | 2 308 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221 154.00 | | 209 147.00 | 8 221 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 003.00 | 1 925 173.00 | 2 226.00 | 5 933 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216 932.00 | 1 615 134.00 | | 4 216 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 691.00 | 310 039.00 | 2 226.00 | 1 674 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 688.00 | 1 425 896.00 | 19 860.00 | 282 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 688.00 | 1 425 896.00 | 19 860.00 | 282 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 896.00 | 19 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715 248.00 | 11 630 607.00 | 84 641.00 | 11 715 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292 719.00 | 4 292 719.00 | | 4 292 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 597 721.00 | 7 597 721.00 | | 7 597 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 951.00 | | 183 951.00 | 183 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 846 695.00 | 12 846 695.00 | | 12 846 695.00 |
VI Groupe et associés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 432 872.00 | 24 432 872.00 | | 24 432 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 904 305.00 | 37 720 354.00 | 183 951.00 | 37 904 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 666 306.00 | 24 581 665.00 | 84 641.00 | 24 666 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |