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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 694.00 | 318.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 635.00 | 2 318.00 | 40 318.00 | 42 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
110 Total général Actif | 82 502.00 | 2 318.00 | 80 184.00 | 82 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 877.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 612.00 | 94 108.00 | | 91 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 870.00 | 63 857.00 | | 52 870.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | 1 477.00 | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 559.00 | 159 442.00 | | 149 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 816.00 | 49 415.00 | | 47 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | -500.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 53 979.00 | 53 264.00 | | 53 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 2 757.00 | | 3 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 29 400.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | 12 236.00 | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 896.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 881.00 | 147 471.00 | | 145 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 677.00 | 11 971.00 | | 3 677.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 294.00 | | |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 627.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 8 160.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 68.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 449.00 | 3 410.00 | | 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |