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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 357.00 | 4 842.00 | 15 514.00 | 20 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 574.00 | 72 641.00 | 15 932.00 | 88 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 908.00 | 77 483.00 | 56 425.00 | 133 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014 180.00 | | 11 014 180.00 | 11 014 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795 962.00 | 44 828.00 | 28 751 134.00 | 28 795 962.00 |
BZ Autres créances | 10 697 556.00 | | 10 697 556.00 | 10 697 556.00 |
CF Disponibilités | 6 246 419.00 | | 6 246 419.00 | 6 246 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 767 800.00 | 44 828.00 | 56 722 972.00 | 56 767 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 901 708.00 | 122 311.00 | 56 779 396.00 | 56 901 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
DH Report à nouveau | -351 827.00 | | | -351 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 522.00 | | | 1 036 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 665.00 | | | 5 166 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 937 977.00 | | | 10 937 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 717.00 | | | 866 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 782.00 | | | 4 977 782.00 |
EA Autres dettes | 33 793 732.00 | | | 33 793 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 742 874.00 | | | 55 742 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 779 396.00 | | | 56 779 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
FD Production vendue biens | 79 959 587.00 | | 79 959 587.00 | 79 959 587.00 |
FG Production vendue services | 6 321 249.00 | | 6 321 249.00 | 6 321 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 289 519.00 | | 86 289 519.00 | 86 289 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 130 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 123 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 506 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 916 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 147 619.00 | | | 87 147 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 007 680.00 | | | 87 007 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 520.00 | | 18 988.00 | 174 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 24 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 133 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 109 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 498.00 | | 18 988.00 | 127 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 854.00 | 22 746.00 | 29 117.00 | 83 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 854.00 | 22 746.00 | 29 117.00 | 83 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | 39 079.00 | 3 972.00 | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 39 079.00 | 3 972.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 39 079.00 | 3 972.00 | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 717.00 | 866 717.00 | | 866 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 963.00 | 820 963.00 | | 820 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 793 732.00 | 33 793 732.00 | | 33 793 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 28 680 676.00 | 28 680 676.00 | | 28 680 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
VB T. V. A. | 1 125 222.00 | 1 125 222.00 | | 1 125 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 065.00 | 2 294 065.00 | | 2 294 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 166 665.00 | 5 166 665.00 | | 5 166 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222 335.00 | 7 222 335.00 | | 7 222 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531 223.00 | 39 531 223.00 | | 39 531 223.00 |
VW T.V.A. | 3 653 942.00 | 3 653 942.00 | | 3 653 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 804 897.00 | 44 804 897.00 | | 44 804 897.00 |