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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 4 348.00 | 76 957.00 | 81 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 529.00 | | 1 251 529.00 | 1 251 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 778.00 | 4 348.00 | 3 031 431.00 | 3 035 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
CF Disponibilités | 689 346.00 | | 689 346.00 | 689 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 511.00 | | 1 104 511.00 | 1 104 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 289.00 | 4 348.00 | 4 135 942.00 | 4 140 289.00 |
CU Autres participations | 1 702 945.00 | | 1 702 945.00 | 1 702 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 940.00 | 3 003 940.00 | | 3 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 771.00 | 43 650.00 | | 46 771.00 |
DG Autres réserves | 778 615.00 | 719 328.00 | | 778 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 62 408.00 | | 30 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 974.00 | 3 936 320.00 | | 3 966 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 627.00 | 66 410.00 | | 66 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 2 857.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 40 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 968.00 | 109 767.00 | | 168 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 942.00 | 4 046 088.00 | | 4 135 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 245.00 | 75 682.00 | | 121 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 592.00 | 13 274.00 | | 90 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 62 408.00 | | 30 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 124.00 | | 205 322.00 | 3 413 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 667.00 | 2 954 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 667.00 | 3 035 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 124.00 | | 124 018.00 | 3 413 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 529.00 | | 1 251 529.00 | 1 251 529.00 |
UX Autres créances clients | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 456.00 | 30 927.00 | 1 251 529.00 | 1 282 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |