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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 15 935.00 | 12 964.00 | 28 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 478.00 | 16 514.00 | 67 964.00 | 84 478.00 |
060 Stock marchandises | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 299 469.00 | | 299 469.00 | 299 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 426.00 | | 321 426.00 | 321 426.00 |
110 Total général Actif | 405 904.00 | 16 514.00 | 389 390.00 | 405 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 784.00 | | | 241 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 128.00 | | | 381 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
252 Charges sociales | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |