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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265 554.00 | | 265 554.00 | 265 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 816.00 | | 279 816.00 | 279 816.00 |
110 Total général Actif | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 217.00 | 6 502.00 | | 4 217.00 |
222 Production stockée | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 372.00 | 6 502.00 | | 421 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
242 Autres charges externes. | 10 807.00 | 7 483.00 | | 10 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 449.00 | | 324.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | 10 981.00 | | 4 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 873.00 | 7 932.00 | | 394 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 499.00 | -1 430.00 | | 26 499.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 32.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 943.00 | -1 430.00 | | 20 943.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 564.00 | | | 22 564.00 |