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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 691.00 | 113 000.00 | | 83 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
DH Report à nouveau | -64 891.00 | -55 015.00 | | -64 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809.00 | -9 875.00 | | -2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 79 294.00 | 108 602.00 | | 79 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 992.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | 32 198.00 | | 8 102.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 124.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502.00 | 361 737.00 | | 9 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 796.00 | 470 339.00 | | 88 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 412.00 | | 381 412.00 | 381 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 635.00 | 13 424.00 | | 26 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 600.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 635.00 | 14 024.00 | | 401 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 780.00 | 1 193.00 | | 396 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 157.00 | 1 193.00 | | 397 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | 12 831.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 870.00 | 1 214 998.00 | | 785 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 678.00 | 1 224 873.00 | | 788 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809.00 | -9 875.00 | | -2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 640.00 | | | 498 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 508.00 | 10 112.00 | 93 621.00 | 83 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | 10 112.00 | 93 621.00 | 83 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |