| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 11 472.00 | 583.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 715.00 | 11 472.00 | 1 243.00 | 12 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 440.00 | | 1 757 440.00 | 1 757 440.00 |
BZ Autres créances | 1 242 703.00 | | 1 242 703.00 | 1 242 703.00 |
CF Disponibilités | -151 177.00 | | -151 177.00 | -151 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 854.00 | | 2 879 854.00 | 2 879 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 569.00 | 11 472.00 | 2 881 097.00 | 2 892 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DH Report à nouveau | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
DL TOTAL (I) | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 630.00 | | | 520 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 277.00 | | | 1 774 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 701.00 | | | 2 625 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 097.00 | | | 2 881 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 813.00 | | | 2 625 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 451.00 | | 989 451.00 | 989 451.00 |
FD Production vendue biens | | | -263.00 | |
FG Production vendue services | 569 069.00 | | 569 069.00 | 569 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 520.00 | | 1 558 520.00 | 1 558 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 415.00 | | | 1 596 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 847.00 | | | 1 548 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 3 014.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | 3 014.00 | | 8 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 162.00 | 18 321.00 | 19 162.00 | 19 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 162.00 | 18 321.00 | 19 162.00 | 19 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 162.00 | 18 321.00 | 19 162.00 | 19 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 277.00 | 1 774 277.00 | | 1 774 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 440.00 | 1 757 440.00 | | 1 757 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VC Groupe et associés | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VI Groupe et associés | 520 630.00 | 520 630.00 | | 520 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 979.00 | 922 979.00 | | 922 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 777.00 | 3 029 117.00 | 660.00 | 3 029 777.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 813.00 | 2 625 813.00 | | 2 625 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | | | 12.00 |
ST Autres comptes | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 060.00 | | | 340 060.00 |