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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 613.00 | 44 981.00 | 17 632.00 | 62 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 12 600.00 | 5 518.00 | 18 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 198.00 | 59 987.00 | 30 210.00 | 90 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 867.00 | 59 987.00 | 100 880.00 | 160 867.00 |
CU Autres participations | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 267.00 | 49 681.00 | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 046.00 | -414.00 | | -6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 45 421.00 | 51 467.00 | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | 17 921.00 | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 3 264.00 | | 2 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 37 672.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 6 496.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 5 044.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 458.00 | 70 397.00 | | 55 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 880.00 | 121 864.00 | | 100 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 580.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 2 838.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 7 995.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 437.00 | 252 497.00 | | 232 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 483.00 | 252 911.00 | | 238 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 046.00 | -414.00 | | -6 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 465.00 | | 3 277.00 | 88 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 006.00 | | 2 269.00 | 80 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 1 008.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 714.00 | 9 818.00 | 1 544.00 | 51 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 307.00 | 9 818.00 | 1 544.00 | 49 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 372.00 | 4 880.00 | 7 492.00 | 12 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 588.00 | 34 384.00 | 204.00 | 34 588.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 967.00 | 40 475.00 | 7 492.00 | 47 967.00 |