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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 11 864.00 | 8 907.00 | 20 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 667.00 | 11 864.00 | 24 803.00 | 36 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 290.00 | 11 864.00 | 121 426.00 | 133 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 790.00 | -836 072.00 | | -768 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 985.00 | 67 282.00 | | 654 985.00 |
DL TOTAL (I) | -108 806.00 | -763 790.00 | | -108 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 94.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 209.00 | 757 572.00 | | 45 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 26 395.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 722.00 | 59 362.00 | | 58 722.00 |
EA Autres dettes | 80 910.00 | 1 036.00 | | 80 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 893.00 | 20 526.00 | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 231.00 | 864 984.00 | | 230 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 426.00 | 101 194.00 | | 121 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 252.00 | 369 703.00 | 702 955.00 | 333 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 252.00 | 369 703.00 | 702 955.00 | 333 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 869.00 | | | 575 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 869.00 | | | 575 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 869.00 | -685.00 | | 575 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 069.00 | 601 574.00 | | 1 279 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 084.00 | 534 292.00 | | 624 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 985.00 | 67 282.00 | | 654 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 891.00 | | 3 777.00 | 32 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | | 3 777.00 | 16 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 4 151.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 4 151.00 | | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 287.00 | 79 552.00 | 19 735.00 | 99 287.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 231.00 | 230 231.00 | | 230 231.00 |