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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 23 629.00 | 14 148.00 | 37 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 973.00 | 23 629.00 | 120 344.00 | 143 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
060 Stock marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
110 Total général Actif | 245 426.00 | 23 629.00 | 221 796.00 | 245 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 134.00 | 212 787.00 | | 201 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 730.00 | 111 799.00 | | 112 730.00 |
222 Production stockée | 3 673.00 | -430.00 | | 3 673.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 116.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 596.00 | 324 273.00 | | 317 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 035.00 | 125 947.00 | | 121 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 452.00 | 4 261.00 | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 63 038.00 | 60 931.00 | | 63 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 6 368.00 | | 7 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 060.00 | 68 279.00 | | 73 060.00 |
252 Charges sociales | 29 921.00 | 30 411.00 | | 29 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 7 089.00 | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 771.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 123.00 | 304 058.00 | | 302 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 474.00 | 20 215.00 | | 15 474.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 1 011.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 223.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 3 198.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 821.00 | 19 570.00 | | 13 821.00 |