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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 776.00 | 25 835.00 | 8 941.00 | 34 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 666.00 | 32 525.00 | 20 141.00 | 52 666.00 |
BT Marchandises | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 032.00 | 32 525.00 | 219 507.00 | 252 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 35 635.00 | 28 369.00 | | 35 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | 7 266.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 69 156.00 | 58 735.00 | | 69 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 15 666.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 707.00 | 25 519.00 | | 44 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 373.00 | 74 600.00 | | 81 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 982.00 | 8 923.00 | | 8 982.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 15 320.00 | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 351.00 | 140 027.00 | | 150 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 507.00 | 198 762.00 | | 219 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 334.00 | | 569 334.00 | 569 334.00 |
FG Production vendue services | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 991.00 | | 602 991.00 | 602 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 713.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 713.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | -713.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 842.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 056.00 | 599 989.00 | | 609 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 634.00 | 592 723.00 | | 598 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421.00 | 7 266.00 | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660.00 | 2 865.00 | | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 2 865.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886.00 | 22 886.00 | 6 000.00 | 28 886.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |