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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 12 613.00 | 4 133.00 | 8 480.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 076.00 | 53 179.00 | 14 897.00 | 68 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 60 259.00 | 1 168.00 | 61 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 545.00 | 118 815.00 | 79 730.00 | 198 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BN En cours de production de biens | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 963.00 | 4 256.00 | 24 707.00 | 28 963.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 616.00 | 4 256.00 | 87 359.00 | 91 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 161.00 | 123 072.00 | 167 089.00 | 290 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | -70 403.00 | | -13 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 778.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | -51 426.00 | -38 722.00 | | -51 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 826.00 | 101 083.00 | | 9 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 108.00 | 51 646.00 | | 37 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 71 055.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 660.00 | 44 981.00 | | 81 660.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 38 922.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 515.00 | 307 687.00 | | 218 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 089.00 | 268 965.00 | | 167 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 971.00 | | 15 318.00 | 186 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 198 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 142 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 579.00 | | 2 938.00 | 142 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 12 380.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 527.00 | 17 689.00 | 3 401.00 | 104 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 283.00 | 17 689.00 | 3 401.00 | 103 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | 947.00 | | 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 5 203.00 | | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 108.00 | 2 031.00 | 35 077.00 | 37 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 222.00 | 161 145.00 | 35 077.00 | 196 222.00 |