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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 34 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 454.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323 207.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 202.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 624 732.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 126 546.00 | 94 598.00 | | 126 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 113.00 | 31 949.00 | | 150 113.00 |
DL TOTAL (I) | 278 309.00 | 128 197.00 | | 278 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 669.00 | 82 036.00 | | 79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 16 531.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 27 554.00 | | 167 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 365.00 | 20 054.00 | | 94 365.00 |
EA Autres dettes | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 423.00 | 149 701.00 | | 346 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 732.00 | 277 898.00 | | 624 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 018.00 | 91 944.00 | | 285 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 033.00 | | 26 566.00 | 231 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 617.00 | 186 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 187.00 | 186 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 517.00 | | 26 566.00 | 230 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 517.00 | 26 566.00 | 70 187.00 | 230 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 517.00 | 26 566.00 | 70 187.00 | 230 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 669.00 | 18 264.00 | 59 365.00 | 79 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 409.00 | 325 409.00 | | 325 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 502.00 | 329 032.00 | 470.00 | 329 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 423.00 | 285 018.00 | 59 365.00 | 346 423.00 |