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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 312.00 | 12 227.00 | 6 086.00 | 18 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 202.00 | 15 117.00 | 6 086.00 | 21 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 548.00 | | 291 548.00 | 291 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 750.00 | 15 117.00 | 297 633.00 | 312 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 4 509.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 38 560.00 | 38 069.00 | | 38 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 663.00 | 88 222.00 | | 104 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 787.00 | 26 787.00 | | 96 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 23 362.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | 55 108.00 | | 46 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 073.00 | 193 479.00 | | 259 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 633.00 | 231 549.00 | | 297 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
FG Production vendue services | 440 597.00 | | 440 597.00 | 440 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 778.00 | | 471 778.00 | 471 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 1.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 20 638.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -1 138.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 903.00 | 502 474.00 | | 482 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 412.00 | 497 965.00 | | 482 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 4 509.00 | | 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 892.00 | | 5 779.00 | 15 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 21 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | | 5 779.00 | 12 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137.00 | 2 980.00 | | 12 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 2 980.00 | | 9 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 233 238.00 | 225 812.00 | 7 426.00 | 233 238.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 663.00 | 24 894.00 | 79 769.00 | 104 663.00 |
VI Groupe et associés | 96 787.00 | 70 000.00 | 26 787.00 | 96 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 691.00 | 233 265.00 | 7 426.00 | 240 691.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 857.00 | 152 301.00 | 106 556.00 | 258 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YT Sous‐traitance | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |