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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 839.00 | 1 256.00 | 218 583.00 | 219 839.00 |
AH Fonds commercial | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
AP Constructions | 22 703.00 | 8 324.00 | 14 378.00 | 22 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 13 906.00 | 418.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 690.00 | 132 939.00 | 153 752.00 | 286 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 710.00 | 156 425.00 | 452 285.00 | 608 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 253 010.00 | | 253 010.00 | 253 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 789.00 | | 411 789.00 | 411 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 499.00 | 156 425.00 | 864 074.00 | 1 020 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 385 115.00 | 348 878.00 | | 385 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 979.00 | 36 237.00 | | 92 979.00 |
DL TOTAL (I) | 482 494.00 | 389 515.00 | | 482 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 034.00 | 358 777.00 | | 270 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 74 227.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 17 352.00 | | 12 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 113 495.00 | | 94 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 581.00 | 563 850.00 | | 381 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 074.00 | 953 365.00 | | 864 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 952.00 | | 89 838.00 | 534 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 608 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 079.00 | 323 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 743.00 | | | 282 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 959.00 | | 89 838.00 | 249 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 507.00 | 45 359.00 | 7 442.00 | 118 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 251.00 | 45 359.00 | 7 442.00 | 117 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 570.00 | 22 289.00 | 41 281.00 | 63 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 464.00 | 73 821.00 | 132 643.00 | 206 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 029.00 | 158 779.00 | 2 250.00 | 161 029.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 581.00 | 207 657.00 | 173 924.00 | 381 581.00 |