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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 746.00 | 2 154.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 12 632.00 | 811.00 | 13 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 343.00 | 13 378.00 | 2 965.00 | 16 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 329 856.00 | | 329 856.00 | 329 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
110 Total général Actif | 523 743.00 | 13 378.00 | 510 365.00 | 523 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423.00 | 153.00 | | 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 142.00 | 237 409.00 | | 193 142.00 |
222 Production stockée | | -7 666.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 574.00 | 229 930.00 | | 193 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 153.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 533.00 | 83 343.00 | | 38 533.00 |
242 Autres charges externes. | 32 419.00 | 29 859.00 | | 32 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | 5 399.00 | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 216.00 | 73 532.00 | | 85 216.00 |
252 Charges sociales | 20 548.00 | 16 237.00 | | 20 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | 4 239.00 | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 397.00 | 212 764.00 | | 185 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 177.00 | 17 167.00 | | 8 177.00 |
280 Produits financiers | 4 055.00 | 4 458.00 | | 4 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 860.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 573.00 | 20 764.00 | | 11 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |