| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
AH Fonds commercial | 546 347.00 | | 546 347.00 | 546 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 885.00 | 36 295.00 | 26 590.00 | 62 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 679.00 | 189 190.00 | 161 489.00 | 350 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 683.00 | 240 991.00 | 1 161 692.00 | 1 402 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 559.00 | | 726 559.00 | 726 559.00 |
BZ Autres créances | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CF Disponibilités | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 729.00 | | 1 252 729.00 | 1 252 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 412.00 | 240 991.00 | 2 414 421.00 | 2 655 412.00 |
CU Autres participations | 402 880.00 | | 402 880.00 | 402 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 498.00 | -922 639.00 | | -795 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 299.00 | 127 141.00 | | 239 299.00 |
DL TOTAL (I) | 443 801.00 | 204 502.00 | | 443 801.00 |
DP Provisions pour risques | 44 566.00 | 47 871.00 | | 44 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 566.00 | 47 871.00 | | 44 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 346.00 | 981 434.00 | | 764 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 649.00 | 646 061.00 | | 719 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 901.00 | 408 897.00 | | 286 901.00 |
EA Autres dettes | 155 159.00 | 152 226.00 | | 155 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 054.00 | 2 188 618.00 | | 1 926 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 421.00 | 2 440 991.00 | | 2 414 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 598.00 | 2 182 819.00 | | 1 399 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 839.00 | | 3 838 839.00 | 3 838 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 839.00 | | 3 838 839.00 | 3 838 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | 8 133.00 | | 5 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 065.00 | 73 315.00 | | 118 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 119.00 | 47 835.00 | | 34 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 650.00 | 1 262.00 | | 29 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 770.00 | 49 097.00 | | 63 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 426.00 | 43 932.00 | | 17 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 426.00 | 43 932.00 | | 17 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 344.00 | 5 165.00 | | 46 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 138.00 | 3 154 595.00 | | 4 102 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 840.00 | 3 027 454.00 | | 3 862 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 299.00 | 127 141.00 | | 239 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 704.00 | 28 660.00 | | 69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 301.00 | | 18 427.00 | 1 393 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 045.00 | 427 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 1 402 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 853.00 | | | 561 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 137.00 | | 18 427.00 | 395 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 310.00 | | | 436 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 652.00 | 35 339.00 | | 205 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 146.00 | 35 339.00 | | 190 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 871.00 | | 3 306.00 | 47 871.00 |
6T Sur comptes clients | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 487.00 | | 42 921.00 | 87 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 217.00 | 222 761.00 | 425 840.00 | 749 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 649.00 | 719 649.00 | | 719 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 530.00 | 247 530.00 | | 247 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 726 559.00 | | | 726 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
VI Groupe et associés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 764.00 | 1 012 379.00 | 24 385.00 | 1 036 764.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 054.00 | 1 399 598.00 | 425 840.00 | 1 926 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 317.00 | 30 133.00 | | 46 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 974.00 | 34 733.00 | | 24 974.00 |
ST Autres comptes | 619 148.00 | 387 618.00 | | 619 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 736.00 | 74 993.00 | | 86 736.00 |
YT Sous‐traitance | 367 690.00 | 194 726.00 | | 367 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 468.00 | 173 049.00 | | 64 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 527.00 | -8 788.00 | | 15 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 844.00 | 21 345.00 | | 61 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 819.00 | 77 019.00 | | 78 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 687.00 | 202 229.00 | | 195 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 016.00 | 865 119.00 | | 1 163 016.00 |