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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 6 164.00 | 1 595.00 | 7 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 159.00 | 6 164.00 | 96 995.00 | 103 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 747.00 | | 167 747.00 | 167 747.00 |
BT Marchandises | 48 748.00 | 20 729.00 | 28 019.00 | 48 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 960.00 | 37 238.00 | 90 721.00 | 127 960.00 |
BZ Autres créances | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 130 814.00 | | 130 614.00 | 130 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 597.00 | 57 967.00 | 458 630.00 | 516 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 756.00 | 64 132.00 | 555 624.00 | 619 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | -47 599.00 | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 046.00 | 47 554.00 | | -47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 72 908.00 | 119 955.00 | | 72 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545.00 | 1 338.00 | | 33 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 75 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 385.00 | 320 180.00 | | 341 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 824.00 | 5 108.00 | | 11 824.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 20 922.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 716.00 | 422 547.00 | | 482 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 624.00 | 542 502.00 | | 555 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 716.00 | 422 547.00 | | 482 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 545.00 | 1 338.00 | | 33 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 663.00 | 2 420.00 | 229 082.00 | 226 663.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | 507.00 | 570.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 726.00 | 2 926.00 | 229 653.00 | 226 726.00 |
FM Production stockée | | | 12 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 981.00 | 391 927.00 | | 270 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 027.00 | 344 373.00 | | 318 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 046.00 | 47 554.00 | | -47 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 385.00 | 341 385.00 | | 341 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 659.00 | 171 259.00 | 1 400.00 | 172 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 716.00 | 482 716.00 | | 482 716.00 |