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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 672.00 | 501 103.00 | 368 569.00 | 869 672.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 526.00 | 501 103.00 | 399 423.00 | 900 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 631.00 | 501 103.00 | 399 528.00 | 900 631.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 039.00 | -3 698 287.00 | | -3 712 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | -13 751.00 | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 717 929.00 | -2 712 039.00 | | -2 717 929.00 |
DP Provisions pour risques | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 779.00 | 3 013 997.00 | | 3 019 779.00 |
EA Autres dettes | 85 083.00 | 83 415.00 | | 85 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 862.00 | 3 097 412.00 | | 3 104 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 528.00 | 397 968.00 | | 399 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 1 710.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 000.00 | -1 710.00 | | -330 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 343.00 | 1.00 | | 383 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 233.00 | 13 753.00 | | 389 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 890.00 | -13 751.00 | | -5 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 105.00 | | | 350 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 105.00 | | | 350 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
6T Sur comptes clients | 502 394.00 | | 1 290.00 | 502 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 444.00 | | 383 341.00 | 884 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 038.00 | | 383 341.00 | 897 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 382 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 779.00 | 3 019 779.00 | | 3 019 779.00 |
UX Autres créances clients | 274 237.00 | 274 237.00 | | 274 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 435.00 | 595 435.00 | | 595 435.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 85 083.00 | 1 668.00 | 83 415.00 | 85 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 713.00 | 875 713.00 | | 875 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 862.00 | 3 021 447.00 | 83 415.00 | 3 104 862.00 |