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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 445.00 | 1 000.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 18 883.00 | 4 068.00 | 22 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 396.00 | 22 326.00 | 144 068.00 | 166 396.00 |
BT Marchandises | 115 376.00 | 9 541.00 | 105 836.00 | 115 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 747.00 | 4 800.00 | 463 947.00 | 468 747.00 |
BZ Autres créances | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CF Disponibilités | 863 053.00 | | 863 053.00 | 863 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 369.00 | 14 341.00 | 1 535 029.00 | 1 549 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 765.00 | 36 669.00 | 1 679 096.00 | 1 715 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 782.00 | | | 352 782.00 |
DH Report à nouveau | 336 160.00 | | | 336 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
DL TOTAL (I) | 938 035.00 | | | 938 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 544.00 | | | 374 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 096.00 | | | 1 679 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 861.00 | 5 411.00 | 1 255 272.00 | 1 249 861.00 |
FG Production vendue services | 812 577.00 | 33 051.00 | 845 628.00 | 812 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 438.00 | 38 462.00 | 2 100 900.00 | 2 062 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 537.00 | | | 2 222 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 444.00 | | | 2 073 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 846.00 | | 16 050.00 | 171 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 166 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | | 1 050.00 | 21 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | | 15 000.00 | 145 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914.00 | 1 414.00 | | 20 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 1 414.00 | | 17 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 555.00 | 9 541.00 | 10 555.00 | 10 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 355.00 | 9 541.00 | 10 555.00 | 15 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 355.00 | 99 541.00 | | 232 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 544.00 | 374 544.00 | | 374 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 987.00 | 462 987.00 | | 462 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 321.00 | 650.00 | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 940.00 | 570 290.00 | 6 650.00 | 576 940.00 |
VW T.V.A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 061.00 | 524 061.00 | | 524 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
ST Autres comptes | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
YT Sous‐traitance | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 724.00 | | | 426 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 756.00 | | | 345 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |