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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 586.00 | 16 681.00 | 904.00 | 17 586.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 681.00 | 42 285.00 | 12 396.00 | 54 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 059.00 | 58 967.00 | 38 092.00 | 97 059.00 |
BP En cours de production de services | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 090.00 | 17 418.00 | 206 672.00 | 224 090.00 |
BZ Autres créances | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 008 281.00 | | 1 008 281.00 | 1 008 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 981.00 | 17 418.00 | 1 307 563.00 | 1 324 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 039.00 | 76 384.00 | 1 345 655.00 | 1 422 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 396.00 | 160 914.00 | | 152 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 983.00 | 51 482.00 | | 109 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 879.00 | 262 876.00 | | 311 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 925.00 | 332 359.00 | | 448 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 41 852.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 171.00 | 143 502.00 | | 201 171.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 20 069.00 | | 20 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 124.00 | 267 783.00 | | 293 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 777.00 | 805 565.00 | | 1 033 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 655.00 | 1 069 641.00 | | 1 345 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 777.00 | 805 565.00 | | 1 033 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 794.00 | | 14 263.00 | 87 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 275.00 | 2 724.00 | 97 059.00 | 2 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 564.00 | 54 681.00 | 2 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 986.00 | | 600.00 | 40 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | | 13 517.00 | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 146.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 605.00 | 22 925.00 | 2 564.00 | 38 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | 6 244.00 | 2 564.00 | 38 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | 7 722.00 | 4 436.00 | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 132.00 | 7 722.00 | 4 436.00 | 14 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 332.00 | 7 722.00 | 5 636.00 | 15 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 722.00 | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 448 925.00 | 448 925.00 | | 448 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 071.00 | 284 279.00 | 792.00 | 285 071.00 |
VW T.V.A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 777.00 | 1 033 777.00 | | 1 033 777.00 |