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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 569.00 | 6 938.00 | 4 630.00 | 11 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 862.00 | 331.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 5 537 360.00 | 2 450 421.00 | 3 086 939.00 | 5 537 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 402 151.00 | | 4 402 151.00 | 4 402 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 535 468.00 | 2 458 221.00 | 8 077 247.00 | 10 535 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 036.00 | | 684 036.00 | 684 036.00 |
BZ Autres créances | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 325 157.00 | | 1 325 157.00 | 1 325 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 218 111.00 | | 2 218 111.00 | 2 218 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 579.00 | 2 458 221.00 | 10 295 358.00 | 12 753 579.00 |
CU Autres participations | 583 195.00 | | 583 195.00 | 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 687 500.00 | 6 687 500.00 | | 6 687 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -132 383.00 | -178 525.00 | | -132 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 46 142.00 | | 29 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 308.00 | 30 808.00 | | 28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 972.00 | 6 585 926.00 | | 6 612 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 434.00 | 3 412 017.00 | | 3 175 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | 38 416.00 | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 217 845.00 | | 258 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 779.00 | 4 980.00 | | 17 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 452.00 | 162 679.00 | | 137 452.00 |
EA Autres dettes | 67 393.00 | 24 701.00 | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 387.00 | 3 860 637.00 | | 3 682 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 358.00 | 10 446 563.00 | | 10 295 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 756.00 | | 505 756.00 | 505 756.00 |
FG Production vendue services | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 001.00 | | 614 001.00 | 614 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | 2 500.00 | | 4 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 2 500.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | 2 500.00 | | 4 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 253.00 | 613 107.00 | | 808 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 707.00 | 566 965.00 | | 778 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 546.00 | 46 142.00 | | 29 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132 290.00 | | 1 403 328.00 | 9 132 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 985 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 10 535 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 491.00 | | 869.00 | 5 536 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 037.00 | | 1 402 459.00 | 3 583 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 476.00 | 277 745.00 | | 2 180 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 395.00 | 1 543.00 | | 5 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 398.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 617.00 | 275 804.00 | | 2 174 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 241.00 | 12 794.00 | 13 447.00 | 26 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 402 151.00 | | 4 402 151.00 | 4 402 151.00 |
UX Autres créances clients | 684 036.00 | 684 036.00 | | 684 036.00 |
VB T. V. A. | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157 544.00 | 242 135.00 | 1 043 544.00 | 3 157 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 831.00 | 828 680.00 | 4 402 151.00 | 5 230 831.00 |
VW T.V.A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 387.00 | 753 530.00 | 1 056 991.00 | 3 682 387.00 |