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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AP Constructions | 84 116.00 | 62 879.00 | 21 237.00 | 84 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 671.00 | 82 168.00 | 2 504.00 | 84 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 526.00 | 43 309.00 | 3 217.00 | 46 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 104.00 | 194 068.00 | 27 035.00 | 221 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 779.00 | 194 068.00 | 103 710.00 | 297 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -13 960.00 | -18 030.00 | | -13 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | 4 070.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 771.00 | -377.00 | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 210.00 | 78 462.00 | | 66 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 3 881.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | 14 421.00 | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 940.00 | 96 785.00 | | 87 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 710.00 | 96 408.00 | | 103 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 167.00 | 31 646.00 | | 35 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
FG Production vendue services | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 236.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 236.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 507.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 544.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | -308.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -1 888.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 023.00 | 198 173.00 | | 192 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 876.00 | 194 103.00 | | 175 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | 4 070.00 | | 16 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 413.00 | | 3 991.00 | 217 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 221 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 322.00 | | 3 991.00 | 211 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 263.00 | 9 806.00 | | 184 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 550.00 | 9 805.00 | | 178 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 060.00 | 13 287.00 | 49 743.00 | 66 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 940.00 | 35 167.00 | 49 743.00 | 87 940.00 |