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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 939.00 | 46 625.00 | 10 314.00 | 56 939.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 589.00 | 46 625.00 | 109 964.00 | 156 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
060 Stock marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
110 Total général Actif | 216 026.00 | 46 625.00 | 169 401.00 | 216 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 983.00 | | | 355 983.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 992.00 | | | 357 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
252 Charges sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 593.00 | | | 354 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |