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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 490.00 | 41 031.00 | 12 459.00 | 53 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 614.00 | 247 206.00 | 58 409.00 | 305 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 735.00 | 288 236.00 | 71 499.00 | 359 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
BN En cours de production de biens | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 380.00 | 7 870.00 | 499 510.00 | 507 380.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 740.00 | 7 870.00 | 854 869.00 | 862 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 474.00 | 296 106.00 | 926 368.00 | 1 222 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 32 577.00 | 54 916.00 | | 32 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | -22 339.00 | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 158 703.00 | 135 218.00 | | 158 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 611.00 | 325 719.00 | | 332 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 14 413.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 732.00 | 202 920.00 | | 296 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 027.00 | 138 273.00 | | 127 027.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 665.00 | 681 776.00 | | 767 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 368.00 | 816 993.00 | | 926 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 665.00 | 654 300.00 | | 767 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 739.00 | 45 119.00 | 4 622.00 | 247 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 739.00 | 45 119.00 | 4 622.00 | 247 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 611.00 | 332 611.00 | | 332 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 537.00 | 552 537.00 | | 552 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 137.00 | 553 137.00 | | 553 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 665.00 | 767 665.00 | | 767 665.00 |