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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 239.00 | 27 883.00 | 1 355.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 31 294.00 | 18 122.00 | 49 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 312.00 | 59 177.00 | 30 135.00 | 89 312.00 |
BN En cours de production de biens | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 131.00 | | 295 131.00 | 295 131.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 479.00 | | 637 479.00 | 637 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 792.00 | 59 177.00 | 667 615.00 | 726 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 742.00 | 258 859.00 | | 317 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 58 883.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 359 608.00 | 324 742.00 | | 359 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 385.00 | 105 442.00 | | 76 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 446.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 27 803.00 | | 22 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 694.00 | 228 522.00 | | 208 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 007.00 | 362 212.00 | | 308 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 615.00 | 686 954.00 | | 667 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 451.00 | | 19 861.00 | 69 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | 19 589.00 | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 272.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 083.00 | 9 094.00 | | 50 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 302.00 | 2 581.00 | | 25 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | 6 513.00 | | 24 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 357.00 | 29 455.00 | 46 902.00 | 76 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 186.00 | 324 676.00 | 4 510.00 | 329 186.00 |
VW T.V.A. | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 261 105.00 | 46 902.00 | 308 007.00 |