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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697.00 | 6 630.00 | 1 067.00 | 7 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 188.00 | 46 912.00 | 30 277.00 | 77 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 374.00 | 53 542.00 | 171 832.00 | 225 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 013.00 | 53 542.00 | 494 471.00 | 548 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 032.00 | 268 788.00 | | 272 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 3 245.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 330 399.00 | 288 532.00 | | 330 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 417.00 | 21 878.00 | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | 21 019.00 | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 30 871.00 | | 24 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 971.00 | 43 034.00 | | 60 971.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 010.00 | 8 958.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 072.00 | 125 760.00 | | 164 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 471.00 | 414 293.00 | | 494 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 574.00 | 111 498.00 | | 153 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 874.00 | | 5 500.00 | 220 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 225 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 386.00 | | 5 500.00 | 79 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 917.00 | 13 625.00 | | 39 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | 13 625.00 | | 39 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 417.00 | 37 919.00 | 10 498.00 | 48 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 072.00 | 153 574.00 | 10 498.00 | 164 072.00 |