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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
040 Immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 517.00 | 20 948.00 | 4 569.00 | 25 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
110 Total général Actif | 42 015.00 | 20 948.00 | 21 067.00 | 42 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 388.00 | 85 435.00 | | 116 388.00 |
222 Production stockée | -5 900.00 | 3 980.00 | | -5 900.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 488.00 | 89 418.00 | | 110 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 171.00 | 37 839.00 | | 43 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 39 753.00 | 15 366.00 | | 39 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 1 972.00 | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 759.00 | 16 846.00 | | 22 759.00 |
252 Charges sociales | 10 422.00 | 10 599.00 | | 10 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 1 070.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 644.00 | 83 867.00 | | 119 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 156.00 | 5 552.00 | | -9 156.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 57.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 1 463.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 600.00 | 3 437.00 | | -10 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 963.00 | | | 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -963.00 | | | -963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 689.00 | | | 15 689.00 |