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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 323.00 | 69 224.00 | 11 099.00 | 80 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 130.00 | 123 660.00 | 74 470.00 | 198 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 675.00 | 194 030.00 | 825 645.00 | 1 019 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CF Disponibilités | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 195.00 | | 398 195.00 | 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 870.00 | 194 030.00 | 1 223 840.00 | 1 417 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 954.00 | 322 144.00 | | 337 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 415.00 | 65 810.00 | | 120 415.00 |
DL TOTAL (I) | 469 369.00 | 398 954.00 | | 469 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 403.00 | 204 122.00 | | 404 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 14 895.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 956.00 | 111 396.00 | | 80 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 042.00 | 124 934.00 | | 155 042.00 |
EA Autres dettes | 109 391.00 | 116 159.00 | | 109 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 470.00 | 571 506.00 | | 754 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 840.00 | 970 460.00 | | 1 223 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 470.00 | 257 993.00 | | 489 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 124.00 | | 1 551.00 | 1 018 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 146.00 | | | 741 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 901.00 | | 1 551.00 | 276 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 332.00 | 29 698.00 | | 164 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 186.00 | 29 698.00 | | 163 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 403.00 | 139 403.00 | 259 514.00 | 404 403.00 |
VI Groupe et associés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 031.00 | 78 955.00 | 76.00 | 79 031.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 470.00 | 489 470.00 | 259 514.00 | 754 470.00 |