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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 3 191.00 | 1 003.00 | 4 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683.00 | 3 191.00 | 5 492.00 | 8 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 017.00 | | 179 017.00 | 179 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 700.00 | 3 191.00 | 184 509.00 | 187 700.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 976.00 | 27 453.00 | | 38 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 721.00 | 11 522.00 | | -28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 32 255.00 | 60 976.00 | | 32 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 3 334.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 32 664.00 | | 67 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 254.00 | 42 689.00 | | 152 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 509.00 | 103 665.00 | | 184 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 254.00 | 35 998.00 | | 73 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 243.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 386.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | -142.00 | | 8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 634.00 | 306 685.00 | | 214 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 354.00 | 295 163.00 | | 243 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 721.00 | 11 522.00 | | -28 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714.00 | | 800.00 | 14 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 831.00 | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 800.00 | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 699.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 699.00 | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 109 285.00 | 970.00 | 110 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 254.00 | 73 254.00 | 79 000.00 | 152 254.00 |