| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 362.00 | | 787 362.00 | 787 362.00 |
BF Prêts | 248 310.00 | | 248 310.00 | 248 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 796.00 | | 389 796.00 | 389 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 187.00 | | 329 187.00 | 329 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 983.00 | | 718 983.00 | 718 983.00 |
CU Autres participations | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 193.00 | 85 734.00 | | 101 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 15 459.00 | | 11 081.00 |
DK Provisions réglementées | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
DL TOTAL (I) | 135 960.00 | 124 879.00 | | 135 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 278.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 6 372.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 2 544.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 568 928.00 | 237 676.00 | | 568 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 022.00 | 246 870.00 | | 583 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 983.00 | 371 749.00 | | 718 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 190.00 | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 313.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | 1 937.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 762.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 694.00 | 25 030.00 | | 24 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 613.00 | 9 570.00 | | 13 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081.00 | 15 459.00 | | 11 081.00 |