| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 979.00 | 270 187.00 | 379 791.00 | 649 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 30 541.00 | 1 493.00 | 32 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 034.00 | 302 131.00 | 427 903.00 | 730 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 522.00 | 2 943.00 | 108 579.00 | 111 522.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | 653.00 | 103 808.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 679.00 | 3 596.00 | 368 083.00 | 371 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 713.00 | 305 727.00 | 795 986.00 | 1 101 713.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 992.00 | 288 977.00 | | 37 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 093.00 | -250 985.00 | | -317 093.00 |
DK Provisions réglementées | 11 263.00 | 20 112.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 136 163.00 | 112 104.00 | | 136 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | 59 013.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 176.00 | 29 745.00 | | 267 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | 271 142.00 | | 318 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | 30 995.00 | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 23 989.00 | 12 487.00 | | 23 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | 6 800.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 823.00 | 410 183.00 | | 659 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 986.00 | 522 287.00 | | 795 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 823.00 | 372 733.00 | | 659 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 411.00 | 12 590.00 | 579 001.00 | 566 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 411.00 | 12 590.00 | 579 001.00 | 566 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 023.00 | 23 504.00 | | 10 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 23 504.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 5 089.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 5 089.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 18 415.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 046.00 | 660 065.00 | | 591 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 139.00 | 911 050.00 | | 908 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 093.00 | -250 985.00 | | -317 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 977.00 | | 441 190.00 | 427 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 133.00 | | 730 034.00 | 139 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 133.00 | | 73 284.00 | 139 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 039.00 | | 399 940.00 | 250 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 167.00 | | 41 250.00 | 171 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 311.00 | 103 418.00 | | 197 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 105.00 | 101 082.00 | | 169 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 2 336.00 | | 28 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 112.00 | 1 174.00 | 10 023.00 | 20 112.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 750.00 | | 2 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653.00 | | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | 750.00 | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | 1 924.00 | 10 023.00 | 24 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174.00 | 10 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 409.00 | 318 409.00 | | 318 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VI Groupe et associés | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 823.00 | 659 823.00 | | 659 823.00 |