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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 070 268.00 | | 3 070 268.00 | 3 070 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 067.00 | | 4 002 067.00 | 4 002 067.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 894.00 | | 4 046 894.00 | 4 046 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 931 799.00 | | 931 799.00 | 931 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 760.00 | 1 827 853.00 | | 2 096 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 764.00 | 283 060.00 | | 125 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 678.00 | 3 090 913.00 | | 3 216 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 306.00 | | | 217 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 335.00 | 628 801.00 | | 291 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 1 943.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 826.00 | 21 745.00 | | 26 826.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 216.00 | 942 491.00 | | 830 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 894.00 | 4 033 403.00 | | 4 046 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 373.00 | 942 490.00 | | 662 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 335.00 | | | 291 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 8 534.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 862.00 | 410 947.00 | | 267 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 098.00 | 127 887.00 | | 142 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 764.00 | 283 060.00 | | 125 764.00 |