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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 488.00 | 2 512.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 035.00 | 35 757.00 | 19 277.00 | 55 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 666.00 | 40 245.00 | 34 421.00 | 74 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 495 920.00 | | 495 920.00 | 495 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 991.00 | | 804 991.00 | 804 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 657.00 | 40 245.00 | 839 412.00 | 879 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 354.00 | 75 886.00 | | 366 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 978.00 | 320 468.00 | | 91 978.00 |
DL TOTAL (I) | 513 332.00 | 451 354.00 | | 513 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 10 222.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 160 643.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 164.00 | 231 961.00 | | 204 164.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 1 157.00 | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 660.00 | 145 585.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 080.00 | 549 568.00 | | 326 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 412.00 | 1 009 094.00 | | 839 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 306.00 | 6 939.00 | | 33 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 320.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | 5 619.00 | | 30 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 210.00 | 307 210.00 | | 307 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 842.00 | 307 210.00 | | 319 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 691.00 | | | 320 691.00 |