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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 4 107.00 | 7 237.00 | 11 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 161.00 | 547 402.00 | 33 759.00 | 581 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 502.00 | | 973 502.00 | 973 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 026.00 | 588 050.00 | 1 017 975.00 | 1 606 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 800.00 | 957.00 | 225 843.00 | 226 800.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 726.00 | 957.00 | 518 769.00 | 519 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 752.00 | 589 007.00 | 1 536 744.00 | 2 125 752.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 308 945.00 | | | 308 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
DL TOTAL (I) | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 967.00 | | | 946 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 589.00 | | | 1 126 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 744.00 | | | 1 536 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 752.00 | 12 299.00 | | 575 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 3 781.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 426.00 | 8 517.00 | | 575 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 967.00 | 121 403.00 | 432 074.00 | 946 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 553.00 | 161 153.00 | 3 400.00 | 164 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 589.00 | 301 025.00 | 432 074.00 | 1 126 589.00 |