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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 815.00 | 32 291.00 | 6 523.00 | 38 815.00 |
BF Prêts | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 337.00 | 32 291.00 | 35 045.00 | 67 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 889.00 | | 713 889.00 | 713 889.00 |
BZ Autres créances | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CF Disponibilités | 288 351.00 | | 288 351.00 | 288 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 275.00 | | 1 222 275.00 | 1 222 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 612.00 | 32 291.00 | 1 257 320.00 | 1 289 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 149.00 | 166 744.00 | | 258 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 91 405.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 261 764.00 | 259 249.00 | | 261 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 777.00 | 128 466.00 | | 436 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 777.00 | 256 698.00 | | 63 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 290.00 | 134 773.00 | | 119 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 916.00 | 155 451.00 | | 369 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 2 425.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 911.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 557.00 | 679 724.00 | | 995 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 320.00 | 938 972.00 | | 1 257 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 370.00 | 679 724.00 | | 644 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 926.00 | | 1 596 926.00 | 1 596 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 926.00 | | 1 596 926.00 | 1 596 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 65 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 937.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 100.00 | 1 937.00 | | 67 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 950.00 | -1 937.00 | | 83 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 9 402.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 518.00 | 1 511 842.00 | | 1 777 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 003.00 | 1 420 438.00 | | 1 775 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 91 405.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 704.00 | | 25 633.00 | 41 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | | 1 346.00 | 37 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 24 287.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 081.00 | 6 210.00 | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 081.00 | 6 210.00 | | 26 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 713 889.00 | 713 889.00 | | 713 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 099.00 | 61 912.00 | 351 187.00 | 413 099.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 446.00 | 962 446.00 | | 962 446.00 |
VW T.V.A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 557.00 | 644 370.00 | 351 187.00 | 995 557.00 |