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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 4 069.00 | 4 599.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 867.00 | 4 069.00 | 2 739 797.00 | 2 743 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 660.00 | | 229 660.00 | 229 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 527.00 | 4 069.00 | 2 969 457.00 | 2 973 527.00 |
CU Autres participations | 2 735 199.00 | | 2 735 199.00 | 2 735 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 930 320.00 | | | 1 930 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 341.00 | 347 910.00 | | 409 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 396.00 | 61 431.00 | | 148 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742.00 | 1 209.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 799.00 | 443 550.00 | | 2 523 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 823.00 | 200 133.00 | | 256 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 101 065.00 | | 19 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 700.00 | 32 000.00 | | 128 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 12 005.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 658.00 | 348 403.00 | | 445 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 457.00 | 791 952.00 | | 2 969 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 098.00 | 202 170.00 | | 260 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534.00 | 883.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 883.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -883.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 17 007.00 | | 22 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 390.00 | 235 100.00 | | 348 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 994.00 | 173 669.00 | | 199 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 396.00 | 61 431.00 | | 148 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 238.00 | | 2 093 628.00 | 650 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509.00 | | 1 159.00 | 7 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 729.00 | | 2 092 469.00 | 642 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 685.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 685.00 | | 2 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209.00 | 1 534.00 | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 1 534.00 | | 1 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 632.00 | 71 072.00 | 153 459.00 | 256 632.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 057.00 | 153 057.00 | | 153 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 958.00 | 131 398.00 | 153 459.00 | 316 958.00 |