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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 916.00 | 21 108.00 | 5 808.00 | 26 916.00 |
AP Constructions | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 175.00 | 73 925.00 | 65 250.00 | 139 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 303.00 | 132 998.00 | 97 305.00 | 230 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 474.00 | 4 198.00 | 465 277.00 | 469 474.00 |
BZ Autres créances | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 595 351.00 | | 595 351.00 | 595 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 508.00 | 4 198.00 | 1 150 311.00 | 1 154 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 811.00 | 137 196.00 | 1 247 615.00 | 1 384 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 237.00 | | | 436 237.00 |
DH Report à nouveau | | 300 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 465.00 | 136 143.00 | | 148 465.00 |
DL TOTAL (I) | 617 702.00 | 469 237.00 | | 617 702.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 6 039.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 475.00 | 355 170.00 | | 212 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 489.00 | 279 452.00 | | 293 489.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 78 650.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 914.00 | 719 311.00 | | 614 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 615.00 | 1 188 548.00 | | 1 247 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 914.00 | 719 311.00 | | 614 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 094.00 | | 40 585.00 | 201 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 376.00 | 230 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 26 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 177 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | 10 062.00 | 18 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 865.00 | | 30 522.00 | 155 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 350.00 | 26 024.00 | 11 376.00 | 118 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 4 893.00 | 2 128.00 | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 21 131.00 | 9 248.00 | 100 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | 230.00 | | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | 230.00 | | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 15 230.00 | | 3 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 459 400.00 | 459 400.00 | | 459 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 948.00 | 548 948.00 | | 548 948.00 |
VW T.V.A. | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 914.00 | 614 914.00 | | 614 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | 7 329.00 | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 735.00 | 23 586.00 | | 41 735.00 |
ST Autres comptes | 170 928.00 | 178 039.00 | | 170 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 857.00 | 44 990.00 | | 51 857.00 |
YT Sous‐traitance | 146 700.00 | 130 259.00 | | 146 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 797.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | 8 126.00 | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 041.00 | 282 960.00 | | 329 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 520.00 | 55 466.00 | | 64 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 220.00 | 376 874.00 | | 411 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |