| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 592.00 | 2 824.00 | 4 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223 679.00 | 17 001.00 | 1 206 678.00 | 1 223 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 228 094.00 | 18 592.00 | 1 209 502.00 | 1 228 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
072 Créances – Autres | 73 832.00 | 50 569.00 | 23 263.00 | 73 832.00 |
084 Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 484.00 | 50 569.00 | 200 916.00 | 251 484.00 |
110 Total général Actif | 1 479 578.00 | 69 161.00 | 1 410 418.00 | 1 479 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566 961.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
230 Autres produits | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
242 Autres charges externes. | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
280 Produits financiers | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 196.00 | | | 218 196.00 |