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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 1 253.00 | 999.00 | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385.00 | 21 390.00 | 15 995.00 | 37 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 435.00 | 340 359.00 | 37 076.00 | 377 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 065.00 | 363 002.00 | 252 063.00 | 615 065.00 |
BT Marchandises | 123 474.00 | 1 094.00 | 122 379.00 | 123 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 094.00 | 1 237.00 | 45 857.00 | 47 094.00 |
BZ Autres créances | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
CF Disponibilités | 192 395.00 | | 192 395.00 | 192 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 144.00 | 2 331.00 | 485 812.00 | 488 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 209.00 | 365 333.00 | 737 876.00 | 1 103 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 760.00 | 41 076.00 | | 41 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 701.00 | 80 684.00 | | 76 701.00 |
DL TOTAL (I) | 173 461.00 | 176 760.00 | | 173 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 715.00 | 184 001.00 | | 294 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 65 194.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 168 086.00 | | 158 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 992.00 | 70 081.00 | | 107 992.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 006.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 414.00 | 488 368.00 | | 564 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 876.00 | 665 128.00 | | 737 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 598.00 | 389 844.00 | | 440 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 453.00 | | 17 318.00 | 611 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 705.00 | 44 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 615 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 479.00 | | | 155 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 701.00 | | 9 119.00 | 405 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 273.00 | | 8 199.00 | 50 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 111.00 | 42 891.00 | | 320 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 751.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 609.00 | 42 140.00 | | 319 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 489.00 | 606.00 | | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 606.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 606.00 | | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
UX Autres créances clients | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VC Groupe et associés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 715.00 | 170 899.00 | 123 816.00 | 294 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 414.00 | 440 598.00 | 123 816.00 | 564 414.00 |